報告書の見方

報告書の見方

年間報告書

年間報告書とは、当該年1月1日から12月31日までの取引損益、取引手数料等の合計が記載された報告書です。確定申告の際、必要となります。

年間報告書
1 損益の項目名が記載されています。
 
取引損益
: 取引における確定した為替差損益です。
取引手数料
: 必ず0と表示されます。
スワップ金利
: 取引における確定したスワップ損益です。
合計
: 上記3項目の合計です。
キャッシュバック
: キャンペーン等で発生したキャッシュバック金額です。
 
  該当の金額が無い場合には0と表示されます。
21年間のトータルで利益となっている場合は「益」、損失となっている場合は「損」と表記されます。
該当が無い場合は、記載されません。
3金額が円で表記されます。

月間取引明細書

月間取引明細書とは、該当月(1日~末日)のお取引内容(取引明細、取引損益、口座残高等)が記載された報告書です。

月間取引明細書
≪ 取引明細 ≫
1 前月の最終営業日における口座の残高が通貨毎に記載されています。
2取引の明細(日付、注文番号、通貨ペア、売買区分、取引数量、約定価格、口座内訳等)が取引のあった日毎に記載されています。
3 当月の最終営業日における取引合計の内訳(預託金、取引損益、スワップ)が通貨毎に記載されています。
4当月の最終営業日における資産残高が記載されています。

現在高報告書

現在高報告書とは、取引日毎の保有するポジション(建玉)残高、証拠金残高を確認する事ができる報告書です。
※お取引、入出金を行っていなくても営業日毎に作成されます。

現在高報告書
1 << ポジション(建玉)残高 >>
当該日のニューヨーククローズ時点での、ポジション(建玉)の残高状況が記載されています。
ポジションを保有していなければ、0と表記されます。
2<< 証拠金残高 >>
当該日のニューヨーククローズ時点での、証拠金残高(資産状況)が、通貨毎に記載されています。

取引報告書

取引報告書とは、取引日毎のお取引内容(取引明細、残高明細等)が記載された報告書です。
※お取引、入出金を行っていなくても営業日毎に作成されます。

取引報告書
1 << 当日取引明細 >>
当該日中に成立した、新規注文・決済注文の取引明細が取引毎に記載されています。
2 << 保有ポジション(建玉)明細 >>
当該日中に成立した、決済注文の取引明細が記載されています。
2 << 残高明細 >>
当該日のニューヨーククローズ時点での口座残高を通貨毎に記載しています。